东方优配一季报点评：广发国证半导体芯片ETF基金季度涨幅0.56%

本站消息东方优配，日前广发国证半导体芯片ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模31.9亿元，季度净值涨幅为0.56%。

从业绩表现来看，广发国证半导体芯片ETF基金过去一年净值涨幅为57.43%，在同类基金中排名59/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-19.68%，成立以来的最大回撤为-61.41%。

从基金规模来看，广发国证半导体芯片ETF基金2025年一季度公布的基金规模为31.9亿元，较上一期规模34.34亿元变化了-2.44亿元，环比变化了-7.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.58%，无债券类资产，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看东方优配，该基金当季前十大股票仓位达66.41%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.87%。

广发国证半导体芯片ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又131天，2023年12月13日正式接手管理广发国证半导体芯片ETF，任职期间累计回报为31.53%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为5.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证半导体芯片指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等A股上市公司中选取样本股,综合反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2025年开年全球经济政治不确定性进一步升高,而国内稳增长的政策基调清晰,叠加科技领域的进步,中国权益资产整体表现强于海外风险资产。具体来看,海外不确定性一方面体现在特朗普上任开始逐步落地对外加征关税的举措,但整个过程态度反复,这使得美国经济政策不确定性指数明显提升;另一方面体现在全球地缘问题没有得到有效解决。相对地,国内经济方面,一季度国内经济数据虽然有所分化,但稳增长的政策态度非常明确,这对经济预期构成重要支撑。经济预期之外,国内以人工智能、机器人为代表的科技领域的进步也推动中国权益资产的价值重估。2024年以来受人工智能产业发展及逆全球化趋势影响,国内和海外半导体产业景气度出现分化,2025年在技术进步及国产替代的支撑下预计国内半导体产业将进入上行周期。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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